出纳工作计划

出纳工作计划十篇

时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，做好计划可是让你提高工作效率的方法喔！相信许多人会觉得计划很难写？下面是小编收集整理的出纳工作计划10篇，欢迎大家分享。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

一、参加财务人员

继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

20xx年，我会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意

措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。

XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和 ……此处隐藏9835个字……>

1、做好规模企业双爱活动约定书签订工作；

2、继续做好20xx年度城镇居民医疗保险筹资工作；

3、继续做好城镇居民医保参保人员体检工作；

4、督促各村、社区做好职业介绍招聘岗位信息发布工作；

5、继续做好各村、社区劳动监察年审工作；

6、做好企业招用就业困难人员社保补贴申报工作；

7、做好劳动监察、纠纷调解、就业登记、资格认证等日常工作。

安全生产监督管理所

1、指导各村（社区）开展夏季用电安全和消防安全检查工作；

2、指导企业特别是建筑企业做好高温期间安全生产工作；

3、继续开展涂装作业企业安全专项检查；

4、继续开展企业安全生产标准化创建和已到期达标企业复评指导服务工作；

5、迎接XX市安监局规范化安监所验收。

城建投资有限公司

1、泗门科创新城：①继续1#-3#楼外墙真石漆、4#-6#楼立面干挂石材及4#、5#楼之间门头钢架施工；②启动5#楼北侧停车位陶土砖、花岗岩面层铺装，及主大门、4#6#楼北侧人行道、停车位、广场底层混凝土垫；③跟进1#-6#楼电梯安装，做好6#楼空调设备采购工作；④继续1#楼202室样板房及6#楼4层样板层装饰装修施工；⑤做好物业用房审批及物业招投标前期工作；

2、完成四海公园地质勘探；

3、泗门镇绿化管理用房完成土建二层结构施工，做好市政、室内装饰工程招标工作；

4、泗门镇市政公用中心：①室外工程完成道路砼、侧石、绿化及围墙等全部施工任务；②装饰装修工程完成墙体、石膏板龙骨施工；

5、泗门镇水阁周村新江河道延伸工程完成双周路以东河岸砌筑，并开始双周路以西河岸砌筑；

6、完成第二个售楼部装修工作。

公共交通有限公司

1、做好公司7月份安全生产管理各项工作，4条公交线路车辆例行机务检查、服务质量考核检查、站内、站外情况检查，及召开7月份驾驶员安全例会；

2、做好XX市客运企业安全生产标准化建设7月份相关台帐记录工作；

3、做好20xx年度“公交都市杯”竞赛活动第二季度台帐的记录整理工作；

4、开展XX市“平安公交”、“道路运输平安年”创建活动工作；

5、为开通102、103新线路做好驾驶员考核录用、公交亭设置等前期准备工作；

6、做好20xx年防汛防台抗旱工作，制订和完善公司相关应急预案；

7、做好公交车及出租车7月份的视频监控检查及车辆隐患排查与治理工作。

市政公用管理服务中心

1、对数字市政大屏幕进行招标采购，协调市政中心大楼装修和大屏幕安装相关事宜；

2、对中华路雨水井进行清理、疏通工作；

3、对固北路泮溪建材对面塌陷的路面进行维修；

4、继续做好四海大道南侧的人行道修补工作；

5、继续做好汝湖西路、共济路、红旗路等标线更新施划工作；

6、做好夏季园林绿化抗旱和防台工作；

7、继续做好城区重点河道的浮萍专项整治工作；

8、继续做好光明家园成立业主委员会的指导工作。

月保教工作:

1、 稳定孩子的情绪,重点指导孩子的生活常规。

2、 培养孩子与同伴之间多交往的能力,尽快适应幼儿园的集体生活。

3、 与家长配合做好工作。

月培养目标:

1、能摆脱对家人的依恋,喜欢上幼儿园。

2、愿意和老师、同伴交往。

3、遇到不愉快的或困难的事,知道找老师帮助。

4、 在成人的引导下能用简单的礼貌用语(入园,离园时愿意向老师问候,告别)。

5、 喜欢听老师讲故事,念儿歌。

6、 能听懂生活常规的指令。

7、 能独立地较平稳地在平地上走。

8、 随意地玩球。

9、 会拿勺子;舀起东西往嘴里送。

10、能单手拿空杯子端起杯子喝水。

11、愿意玩大的雪花片(大积木);能插(搭)出较简单的物体。

12、学会正确洗手。

13、愿意上床躺下午睡。

14、愿意在幼儿园吃饭,会用小勺吃完自己的一份饭菜或在成人帮助下吃完自己的一份饭菜。

15、愿意参加各种游戏活动。初步学习听信号做事情,如:进出教室、游戏、收简单的玩具等。

角色游戏:

1、介绍娃娃家的玩的方法。

2、学会摆设。

随着经济的发展，财务管理也越来越重要。对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化

核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

5、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

总的来说，在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。